5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	563,509	4,348	0.77%
일반운영비		563,509	1,686	0.30%
여 비		2,008	0.36%
업무추진비		515	0.09%
직무수행경비		140	0.02%
자산취득비		0	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,400	519,702	493,762	529,869	563,509
기본경비	4,024	4,025	4,745	4,375	4,348
비율	0.84%	0.77%	0.96%	0.83%	0.77%

기본경비 연도별 변화

2012

2013

2014

2015

2016

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 목포시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,749m2이 적어 2017년도 보통교부세 수요액 산정시 감액이 없었습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

목포시 공공청사 보유 면적	목포시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,629	8,378	△1,749	-

▸ ｢2017년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 목포시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	563,509	82,978	14.73%
인건비(101)	563,509	68,001	12.07%
직무수행경비(204)		1,760	0.31%
포상금(303)		3,026	0.54%
연금부담금 등 (304)		10,192	1.81%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	481,400	519,702	493,762	529,869	563,509
인건비(B)	70,755	72,748	76,340	80,421	82,978
인건비비율(B/A)	14.70%	14%	15.46%	15.18%	14.73%

인건비 연도별 변화

2012

2013

2014

2015

2016

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	563,509	599	0.11%
기관운영업무추진비 (203-01)	563,509	281	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		319	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,400	519,702	493,762	529,869	563,509
업무추진비	600	606	583	606	599
비율	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%

업무추진비 연도별 변화

2012

2013

2014

2015

2016

(단위: 백만원, %)

◈ ’16년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

구분	집행내역	금액	비고
총 계		318,524
01월 49건 소계		13,693
01월	언론인 간담회	236
01월	시정홍보 기자단 간담회 비용 지급	846
1월	인터넷 시정홍보 기자단 간담회 비용 지급	90
1월	방송 시정홍보 기자단 간담회 비용 지급	128
1월	2016 시정홍보를 위한 출입기자단과 간담회	334
1월	2016 새해맞이 시민의종 타종식 참여 기관단체장 티타임 간담회 등 39건	12,059
02월 58건 소계		16,843
02월	감사원 대양산단관련 현안 업무추진차(중식)	60
02월	언론인 현안업무 홍보 및 의견 청취(오찬)	200
2월	감사원 대양산단관련 현안 업무추진차(조식)	39
2월	대양산단 조기분양 관련 계약 업체 방문 지역 특산품 구입	450
2월	언론인과의 간담회 등 50건	16094
03월 79건 소계		23,174
03월	대양산단 조기분양 관련 업체 방문 지역 특산품 구입	450
03월	대양산단 분양 관련 전남도 해양수산과학원 방문 간담회	386
3월	대양산단 입주 예정 업체 간담회	154
3월	대양산단 입주 예정 기업 방문 지역 특산품 구입	405
3월	정기 제1차 재정투자자체심사 위원회 간담회	160
3월	언론인과의 간담회 등 72건	21,621
04월 79건 소계		33,305
04월	언론인 현안업무 홍보 및 의견 청취(오찬)	161
04월	국고지원사업 관련 유관기관 간담회	278
4월	무료법률상담 변호사 및 관계자 간담회	100
4월	언론인과의 간담회	346
4월	무료법률상담 변호사 및 관계자 간담회	160
4월	언론인과의 간담회 등 60건	32,260
05월 91건 소계		37,928
05월	대양산단 분양 예정 업체 방문 지역 특산품 구입	450
05월	중국렌윈강시 기업인대상 대양산단 투자환경설명회개최 기념품구입	3,384
5월	언론인과의 간담회 등 87건	34,095
06월 80건 소계		35,358
06월	효율적인 재정운영을 위한 전남도 예산담당공무원 간담회	200
06월	방송 시정홍보 기자단 간담회 비용 지급	55
6월	신문 시정홍보 기자단 간담회 비용 지급	72
6월	인터넷 시정홍보 기자단 간담회 비용 지급	60
6월	목포음식 명인/명가 지정 2차심사에 따른 심사위원 간담회 개최 등 76건	34,971

구분	집행내역	금액	비고
07월 90건 소계		30,168
07월	이랜드리조트 기업유치 활동 업무추진차	22
07월	언론인 현안업무 홍보 및 의견 청취(오찬)	60
7월	유관기관 유치 관련 관계부처 간담회	350
7월	국고 지원사업 관련 유관기관 간담회	156
7월	기금운용 성과분석 담당공무원 간담회	166
7월	언론인간담회등83건	29415
08월 98건 소계		36,241
8월	72기 해군사관생도 방문에 따른 증정용 지역특산품 구입	2,200
8월	관내 유관기관단체장 인사에 따른 축하화분 구입	900
8월	2016년도 2분기 도로관리심의회 개최에 따른 관계자 간담회	460
8월	산단분양 홍보를 위한 수도권 기업관계자 간담회	490
8월	2016 항구축제 등 직원 격려 오찬비 집행	438
8월	2016 목포항구축제 추진에 따른 협조 유관기관 현장종사자 노고 격려금 지급	1,200
8월	6.15 공동선언기념 전국생활체육대회 개최 관련 목포시축구협회 관계자 간담회 26건	7878
8월	내방객 증정용 기념품 구입(소금)	2,000
8월	독거노인 효나눔 행사 추진 직원 식비 집행 34건	11755
8월	시청 내방객 증정용 기념품 구입	2,250
8월	문화예술관계자 격려 식대 12건	1497
09월 116건 소계		44,517
09월	대양산단 분양 문의 내방객 제공 음료 구입 15건	3510
9월	내방객 증정용 기념품 구입(소금)	1,750
9월	지역 치안유지 개선책 논의를 위한 목포경찰서 간부공무원과의 간담회	1,430
9월	내방객 증정용 기념품 구입(소금)	2,400
9월	목포항구축제 중앙평가단 초청 간담회 98건	35427
10월 28건 소계		11,622
10월	감사실 기술감사계 직원 격려차 9건	1544
10월	중견간부양성과정 목포 현장학습에 따른 방문자 오찬간담회 개최	1,480
10월	사회복지시설 결핵엑스선 검진에 따른 협조기관 관계자 간담회 3건	1460
10월	공무원교육원 중견간부과정 목포 현장학습 방문에 따른 홍보용 지역특산품 구입	1,400
10월	2016 세계 호남인의 날 고향방문 행사에 따른 목포 방문단 증정용 특산품 구입	3,740
10월	2016 스페셜올림픽코리아 전국축구대회 참가팀 홍보용 지역특산품 구입	825
10월	현업부서 근무자 격려 식대 48건	1173

구분	집행내역	금액	비고
12월 64건 소계		10,957
12월	감사실 직원 격려차 등 14건	4006
12월	산단분양 업체 관계자 협의 등 20건	5060
12월	제330회 정례회 도시건설위원회 활동에 따른 집행부 과장과의 업무 협의 등 12건	1164
12월	의회사무국장 및 도청 관광과와의 업무 협의 간담회	108
12월	기획복지위원회 관련 집행부 과장들과의 업무 협의 간담회	172
12월	관광경제위원회 운영 방안 관련 집행부와의 업무 협의	160
12월	의회 운영 관련 업무협의 간담회 3건	211
12월	기획복지위원회 관련 집행부와의 업무 협의	34
12월	도시재생사업추진 도시재생센터 직원 격려 오찬	42

※ 시책추진업무추진비(203-03)에 대하여 사업별, 행사별 등 집행유형별로 월별 세부 집행내역 작성

- 단일 집행건이 1,000천원 이상인 경우 별도칸으로 기재하고 비고에 단일건 표시

- 주요투자사업, 주요행사관련 간담회, 기타 등으로 정보 분류

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.20~1.22	목포시립무용단과 중국 허난사범대학의 합동 공연작품 개발을 위한 현지 방문	중국	1	0.9
2.14~2.18	일본 자치단체의 홍보 마케팅 전략 연수	일본	1	1.5
3.12~3.19	공무국외여행 여비 지급	중국	1	0.9
4.6~4.15	2016. 상반기 장기재직자(공로연수자) 국외 연수 여비 지급	스페인	11	33.0
4.22~4.26	시의회 관광경제위원회 의원 국외 연수 수행 여비	일본	4	7.2
4.25~4.29	시의회 도시계획위원회 의원 도시계획분야 국외 연수 수행	중국	3	4.6
4.28~5.6	2016. 상반기 장기재직자(공로연수자) 국외 연수 여비	미국	3	7.5
5.1~5.4	황해교류 역사관 건립 관련 역사교류현장 답사 자료수집 공무국외 연수	중국	2	3.0
5.19~5.26	행복e음(사회복지통합관리망) 핵심요원 공무국외 연수	스웨덴	1	1.9
5.25~6.3	교통약자 교통안전정책 제도 운영사례 및 교통안전시설에 대한 발전방향 제고 해외 연수	스웨덴	1	4.8
5.30~6.10	2016년도 상반기(20기) 중견간부양성과정 국외여비 지급	미국등	4	18.8

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
6.1~6.5	국제자매도시와의 우호 증진 및 국제 교류협력강화 협의 국내 연수(중국)	중국	1	1.9
6.12~6.19	복지선진국의 아동복지 제도운영 사례 수집 국외 연수	호주	1	3.8
5.28~6.2	우수 농업인 농업선진국 기술, 정보 습득을 위한 해외 연수 인솔	중국	1	1.1
6.18~6.23	2016. 통일 안보 국외 연수 참여 국외 여비 지급	라오스	2	3.0
6.21~6.29	노숙인 등의 복지정책 내실화를 위한 해외사례조사 연수 여비 지급	미국	1	4.3
6.24~6.26	중국(청도시) 기업인과 경제인을 대상으로 목포 투자환경설명회 개최 및 기업유치활동 전개	중국	2	1.6
7.10~7.17	2016년 상반기 명예퇴직 예정자 제2인생 설계를 위한 선진지 견확 국외 연수	중국홍콩	1	3.0
8.16~8.20	국제 해양수산 박람회 업무추진 관련 해외 우수사례 벤치마킹 국외 연수 여비	일본	1	1.6
8.29~9.9	통일교육원 통일정책지도자과정 국외여비 지급	러시아	1	6.8
9.4~9.10	목포해양케이블카 물품 디자인 협의 국외연수	프랑스	3	11.9
9.18~9.22	우리시와 몽골 정부기관 및 울란바타시 간 국제교류협력 업무협약 체결을 위한 국외 연수 여비	몽골	6	11.3
9.30~10.9	장기재직자(공로연수자) 유럽의 자연환경 마케팅 방안 견학 및 연수	이탈리아	7	21.0
10.5~10.12	장기재직자(공로연수자) 유럽의 자연환경 마케팅 방안 견학 및 연수	이탈리아	3	9.0
10.9~10.15	통일교육원 통일정책지도자과정 국외여비 지급	러시아	1	2.0
10.30~11.5	외국여권 발급기관 견학을 통한 여권발급 업무 역량 강화 국외연수(외교통상부 주관)	미국	1	1.0
10.24~11.4	2016년도 하반기(21기) 중견간부양성과정 국외여비 지급	미국	4	22.5
11.24~12.2	기초행활보장사업 유공 공무원 국외연수 참여 여비 지급	영국	1	1.5
11.30~12.09	제40회 청백봉사상 수상자 국외연수 참여 여비 지급	미국	1	4.5

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
12.9~12.23	'16년 하반기 명예퇴직 예정자 국외연수 여비	미국	1	3.0
12.9~12.23	제15회 샤먼국제마라톤대회 참여를 위한 국외연수 여비 지급	중국	1	1.2
12.15~12.23	'16년 지역개발사업 활성화를 위한 공무국외연수 국외 여비	크로아티아	2	9.8
5.27~6.4	일자리관련 공무원 해외선진지 벤치마킹 국외연수 여비 지급	독일	4	10.0
3.12~3.14	자매도시 일본 벳부시 방문 여비지급	일본	3	3.2
6.1~6.5	중국 자매도시 롄윈강시 방문 국외여비 지급	중국	5	6.7
6.26~6.29	2016년 항만홍보 공동마케팅(일본 포트세일즈) 추진 여비 지급	일본	2	2.6
9.5~9.12	INAP 세부총회 및 중국 샤먼시 국제투자무역상담회 참가를 위한 공무국외출장 여비	중국	4	7.1
10.17~10.19	일본 도쿄 방문 여비	일본	8	11.2
11.27~11.30	목포신항 해외 공동마케팅 대일본 포트세일 국외여비	일본	2	2.3

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
563,509	1,084	0.19%	22	49,287

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	481,400	519,702	493,762	529,869	563,509
의회경비	1,018	1,045	986	1,065	1,084
의원 정수	22	22	22	0	22
세출대비 의회경비 비율	0.21%	0.20%	0.20%	0.20%	0.19%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,257	47,496	44,820	0	49,287

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

2012

2013

2014

2015

2016

(단위:백만원,%)

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

2012

2013

2014

2015

2016

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
35	22	1,587

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준(별첨)

☞ 국외여비 주요 집행액, 1인당 집행액 등을 설명

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
4.25. ~ 4.29.	도시건설위원회 공무국외여행	중국	6(1)	10,201
4.22. ~ 4.26.	관광경제위원회 공무국외여행	일본	8(1)	15,237
4.25. ~ 4.29.	기획복지위원회 공무국외여행	중국	6(1)	9,472

※ 2016년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 목포시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,530	563,509	1,605	0.28	1,049

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’16년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	1,550	1,565	1,595	1,583	1,530
세출결산액 (B)	481,400	519,702	493,762	529,869	563,509
맞춤형 복지비 (C)	1,690	1,678	1,632	1,610	1,605
비율(C/B)	0.35	0.32	0.33	0.3	0.28
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,090	1,073	1,023	1,017	1,049

☞ 맞춤형 복지비 연도별 집행액, 비율, 1인당 평균 배정액 등을 설명

맞춤형복지비 연도별 비교

(단위:백만원,%)

2012

2013

2014

2015

2016

☞ 2016년도 맞춤형 복지비는 전년대비 5백만원(0.3%) 감소한 1,605백만원입니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	56,979	14,501	25.45%
시설비 (401-01)	56,883	14,450	25.40%
감리비 (401-02)	23	10	43.87%
시설부대비 (401-03)	57	25	43.67%
행사관련시설비 (401-04)	16	16	100%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’16년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	95,277	77,074	62,476	51,567	56,979
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	14,576	19,062	12,027	13,378	14,501
비율(B/A)	15.30%	24.73%	19.25%	25.94%	25.45%

연말지출비율 연도별 변화

2012

2013

2014

2015

2016

(단위:백만원,%)

☞  출납폐쇄기간 단축에 따른연말 집행액 증가

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 목포시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,350	850	850	850
제1금고	기업은행	‘14.01.01~ ‘16.12.31.	1,700	600	600	600 (‘16.3월)
제2금고	광주은행	‘14.01.01~ ‘16.12.31.	150	50	50	50 (‘16.3월)
제3금고	농협은행	‘14.01.01~ ‘16.12.31.	500	200	200	200 (‘16.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2016년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
	해		당		없		음

※ 세출예산에 편성한 경우 작성

※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야･부문･통계목･금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재

- 비고란 작성 예시) ① 000 지원사업(000주관 000행사에 00용도의 경비 지원, 000단체 등에 00용도의 경비지원, 000재단에 000용도로 출연 등), ② 000 설치･제작･조성사업(000기념 000조형물 제작, 000를 위한 시설물 설치, 000를 위한 공간 조성 등) 등